Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (20/12/2025)
| Technologie | 26,72 % |
| Santé | 22,71 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,94 % |
| Services financiers | 9,29 % |
| Industriels | 8,90 % |
| Biens de consommation défensifs | 8,85 % |
| Services de communication | 4,50 % |
| Services publics | 3,31 % |
| Matériaux de base | 2,30 % |
| Energie | 1,40 % |
| Immobilier | 1,06 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (20/12/2025)
| Autres | 86,33 % |
| Euro | 12,27 % |
| Real bresilien | 0,45 % |
| Peso chilien | 0,43 % |
| Shekel | 0,27 % |
| Dollar australien | 0,13 % |
| Dollar de Singapour | 0,06 % |
| Yen | 0,04 % |
| Dirham des Emirats Arabes Unis | 0,01 % |
| Peso mexicain | 0,00 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (20/12/2025)
| Etats-Unis | 48,58 % |
| Zone Euro | 18,69 % |
| Europe sauf Euro | 10,88 % |
| Asie Emergente | 10,32 % |
| Asie Développée | 6,00 % |
| Royaume-Uni | 2,48 % |
| Amérique Latine | 2,29 % |
| Canada | 0,58 % |
| Moyen Orient | 0,09 % |
| Europe Emergente | 0,06 % |
| Afrique | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (20/12/2025)
| ETATS UNIS | 36,64 % |
| Autres | 29,80 % |
| FRANCE | 7,39 % |
| CHINE | 5,72 % |
| ALLEMAGNE | 4,27 % |
| DANEMARK | 3,92 % |
| ROYAUME UNI | 3,03 % |
| IRLANDE | 2,51 % |
| SUISSE | 2,48 % |
| PAYS BAS | 2,20 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
| Source : Morningstar (20/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Convertibles | 0,431 | 0 | 0,431 |
| Autres | 2,149 | 0 | 2,149 |
| Obligations | 15,869 | 2,426 | 13,443 |
| Liquidités | 27,223 | 9,535 | 17,687 |
| Actions | 67,398 | 1,129 | 66,269 |
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Répartition par :
