Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
| Etats-Unis | 37,63 % |
| Zone Euro | 18,19 % |
| Japon | 11,02 % |
| Europe sauf Euro | 7,00 % |
| Asie Emergente | 6,43 % |
| Royaume-Uni | 5,70 % |
| Canada | 5,12 % |
| Asie Développée | 4,04 % |
| Australasie | 3,98 % |
| Amérique Latine | 0,88 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
| ETATS UNIS | 33,97 % |
| Autres | 22,09 % |
| JAPON | 9,95 % |
| ROYAUME UNI | 5,15 % |
| FRANCE | 4,98 % |
| CHINE | 4,85 % |
| ALLEMAGNE | 4,68 % |
| CANADA | 4,62 % |
| AUSTRALIE | 3,59 % |
| TAIWAN | 3,22 % |
| SUISSE | 2,90 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
| Services financiers | 19,23 % |
| Industriels | 15,47 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,09 % |
| Services de communication | 11,50 % |
| Matériaux de base | 10,54 % |
| Technologie | 8,83 % |
| Services publics | 8,67 % |
| Santé | 7,57 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,21 % |
| Immobilier | 1,81 % |
| Energie | 1,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (10/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,256 | 0 | 0,256 |
| Actions | 90,269 | 94,257 | -3,988 |
| Liquidités | 149,076 | 45,344 | 103,733 |
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Répartition par :
