fcpr-gf lumyna private equity world fund

Objectif de gestion

Objectifs et politique d’investissement :

Le Fonds FCPR - GF Lumyna Private Equity World Fund est un fonds d’investissement alternatif agréé, qui a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant jusqu’à 90% de ses actifs directement ou indirectement dans des sociétés non cotées à l’échelle mondiale.

A ce titre, le Fonds opèrera sur le marché du capital- investissement en investissant, soit indirectement dans des parts ou actions de fonds sous-jacents sur les marchés primaires et secondaires du capital investissement (ci-après les
« Fonds Sous-Jacents »), soit directement dans des actions ou produits de dette privée. Ces investissements directs et indirects permettront de créer un portefeuille diversifié se concentrant principalement sur les régions d'Amérique du Nord et d'Europe.

• Investissements dans des Fonds-Sous-Jacents sur les marchés primaires et secondaires : le Fonds investira soit dans une émission initiale d’un fonds de marchés privés (private markets fund) (incluant des investissements dans des parts ou actions de fonds ou droits de Fonds Sous-Jacents en cours de levée) (marché primaire) ou effectuera une acquisition sur le marché secondaire de titres d’un fonds de marchés privés (private markets fund) (incluant des investissements dans des parts ou actions ou droits de Fonds Sous-Jacents déjà constitués) (marché secondaire) dont l’objet est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un Marché d’Instruments Financiers (tel que ce terme est défini dans le Règlement du Fonds) ;

• Investissement direct en titres de capital de sociétés non cotées : le Fonds pourra également directement investir dans des titres de capital (notamment actions, parts de sociétés à responsabilité limitée ou sociétés étrangères équivalentes) émis par des entreprises en phase de développement, non cotées sur un Marché d’Instruments Financiers, et procéder au rachat de portefeuilles de participations directes dans des sociétés non cotées. La politique d’investissement du Fonds se concentre sur des sociétés intervenant principalement dans les secteurs d’activités suivants : logiciels, téléphonie mobile, soins et santé, sécurité ou technologies financières à fort potentiel de croissance.

• Co-investissements dans des entreprises du portefeuille : le Fonds pourra également investir dans le cadre de « co-investissements » généralement réalisés sous la forme de co-investissements en titres de capital effectués en partenariat avec un sponsor de capital investissement dans le cadre d’opérations impliquant des sociétés privées.

• Investissement direct en instruments de dettes de sociétés non cotées: le Fonds pourra également investir dans des
produits de dette privée (titres de créance d’une société privée soutenue par un sponsor de capital-investissement).
A titre indicatif :

- Les investissements réalisés dans les Fonds Sous-Jacents, tant sur le marché primaire et que sur le marché secondaire, devraient représenter approximativement entre 20% et 60% de la valeur des actifs du Fonds (hors trésorerie).
- Les investissements en titres de capital (notamment actions, parts de SARL ou sociétés étrangères équivalentes) devraient représenter approximativement entre 10% et 30% de la valeur des actifs détenus par le Fonds.
- Les co-investissements devraient représenter approximativement entre 10% et 30% de la valeur des actifs détenus par le Fonds.
- Les actifs de dette privée devraient représenter approximativement entre 15% et 40% de la valeur des actifs détenus par le Fonds.
Le Fonds a également pour objectif de constamment disposer, d’une trésorerie disponible représentant un minimum de 10 % de son Actif Net.
La trésorerie disponible non encore investie sera investie en OPCVM ou FIA monétaires, obligataires, diversifiés et plus généralement dans des actifs liquides à courte échéance.
Afin de réaliser son objectif d’investissement, Le Fonds pourra, investir dans les catégories d’instruments financiers listés ci-dessous.
-L’actif du Fonds sera conforme aux dispositions de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. En outre, dans un objectif de couverture de risque de change entre les devises, le Fonds pourra conclure des contrats portant sur des instruments financiers à terme.

Caractéristiques de la gestion

Cette offre sur-mesure donne accès à des investissements dans des sociétés non cotées, également appelés Private Equity. Le fonds investit au niveau
mondial grâce à un large éventail de stratégies en capital-investissement et dette privée.

Risques sur le fonds

Risque de crédit, risque de liquidité, risque en capital, risques liés aux valeurs non cotées et de petite capitalisation boursière.

Profil de l'investisseur

Ce fonds pourrait répondre aux investisseurs intéressés par les valeurs non cotées en bourse

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)