Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,67 $ |
| Valeur indicative en Euro | 51,18 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,48 $ (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 58,12 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 48,53 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 60,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,53 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 2 016,25M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 382,75M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,29 % |
| Performance sur 1 mois | 15,54 % |
| Performance sur 3 mois | -5,44 % |
| Performance sur un an | 3,55 % |
| Performance sur 2 ans | 7,94 % |
| Performance sur 3 ans | 2,49 % |
| Performance sur 5 ans | 35,73 % |
Risque sur 3 ans  |
18,38 % |
| Risque sur 10 ans |
23,20 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -0,75 %
- 5 ans 5,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
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| Prospectus | Télécharger |
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