Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 868,73 $ |
| Valeur indicative en Euro | 3 308,53 € |
| Date | 16/07/2025 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 860,94 $ (15/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 024,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 992,37 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 4 108,25 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 2 992,37 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 256,36M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 163,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,95 % |
| Performance sur 1 mois | 0,23 % |
| Performance sur 3 mois | 16,25 % |
| Performance sur un an | 3,68 % |
| Performance sur 2 ans | 20,07 % |
| Performance sur 3 ans | 35,47 % |
| Performance sur 5 ans | 54,03 % |
Risque sur 3 ans  |
20,98 % |
| Risque sur 10 ans |
23,57 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 17,27 %
- 5 ans 10,52 %
- 10 ans 10,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Annuel | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
