Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 320,72 € |
| Date | 18/06/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 321,02 € (17/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 325,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 297,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 327,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 297,29 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 123,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 58,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,98 % |
| Performance sur 1 mois | -0,61 % |
| Performance sur 3 mois | 1,04 % |
| Performance sur un an | -0,36 % |
| Performance sur 2 ans | -0,65 % |
| Performance sur 3 ans | -0,40 % |
| Performance sur 5 ans | -3,37 % |
Risque sur 3 ans  |
7,74 % |
| Risque sur 10 ans |
10,07 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -1,65 %
- 5 ans -0,11 %
- 10 ans -0,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
