Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 376,94 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | -0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 378,49 € (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 482,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 340,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 489,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 340,62 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 674,93M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 81,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -18,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,76 % |
| Performance sur 1 mois | -3,48 % |
| Performance sur 3 mois | -5,05 % |
| Performance sur un an | -8,83 % |
| Performance sur 2 ans | -0,18 % |
| Performance sur 3 ans | -6,21 % |
| Performance sur 5 ans | 34,04 % |
Risque sur 3 ans  |
18,45 % |
| Risque sur 10 ans |
18,52 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 0,44 %
- 5 ans 8,41 %
- 10 ans 5,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
