Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 30,40 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,63 % |
Valeur liquidative précédente | 30,60 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 30,54 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 26,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 30,54 € |
Cours + bas sur 1 an | 24,76 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 088,52M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 421,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,33 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,25 % |
Performance sur 1 mois | 4,63 % |
Performance sur 3 mois | 7,93 % |
Performance sur un an | 9,33 % |
Performance sur 2 ans | 10,97 % |
Performance sur 3 ans | 6,33 % |
Performance sur 5 ans | 71,09 % |
Risque sur 3 ans | 16,05 % |
Risque sur 10 ans | 17,79 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,81 %
- 5 ans 12,33 %
- 10 ans 9,40 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |