Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 158,83 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 158,45 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 158,68 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 148,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 158,68 € |
| Cours + bas sur 1 an | 148,87 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 032,97M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 27,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | 1,48 % |
| Performance sur 3 mois | 2,16 % |
| Performance sur un an | 4,72 % |
| Performance sur 2 ans | 7,81 % |
| Performance sur 3 ans | 6,70 % |
| Performance sur 5 ans | 12,00 % |
Risque sur 3 ans  |
6,22 % |
| Risque sur 10 ans |
9,66 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,41 %
- 5 ans 2,11 %
- 10 ans 1,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
