Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 238,57 € |
| Date | 31/07/2025 |
| Dernière variation | -0,50 % |
| Valeur liquidative précédente | 239,77 € (30/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 244,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 192,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 244,57 € |
| Cours + bas sur 1 an | 192,67 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 120,62M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 39,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,85 % |
| Performance sur 1 mois | 1,05 % |
| Performance sur 3 mois | 9,50 % |
| Performance sur un an | 7,73 % |
| Performance sur 2 ans | 23,77 % |
| Performance sur 3 ans | 4,65 % |
| Performance sur 5 ans | 16,05 % |
Risque sur 3 ans  |
18,48 % |
| Risque sur 10 ans |
16,00 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,11 %
- 5 ans 4,34 %
- 10 ans 4,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
