Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/08/2025)
| Technologie | 23,89 % |
| Santé | 17,54 % |
| Biens de consommation défensifs | 15,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,72 % |
| Services financiers | 12,78 % |
| Services de communication | 10,14 % |
| Industriels | 3,99 % |
| Services publics | 2,66 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/08/2025)
| Etats-Unis | 77,45 % |
| Zone Euro | 6,18 % |
| Europe sauf Euro | 4,00 % |
| Royaume-Uni | 3,66 % |
| Asie Développée | 2,78 % |
| Asie Emergente | 2,71 % |
| Japon | 1,72 % |
| Amérique Latine | 1,00 % |
| Afrique | 0,26 % |
| Canada | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/08/2025)
| ETATS UNIS | 118,97 % |
| ROYAUME UNI | 3,20 % |
| DANEMARK | 2,60 % |
| FRANCE | 2,53 % |
| CHINE | 2,00 % |
| JAPON | 1,51 % |
| TAIWAN | 1,35 % |
| ESPAGNE | 1,18 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,09 % |
| ALLEMAGNE | 0,99 % |
| Autres | -35,41 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (12/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 51,241 | 0 | 51,241 |
| Actions | 87,448 | 36,721 | 50,727 |
| Liquidités | 204,344 | 206,312 | -1,968 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
