Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Etats-Unis | 77,72 % |
| Zone Euro | 5,55 % |
| Europe sauf Euro | 4,22 % |
| Royaume-Uni | 3,45 % |
| Asie Développée | 3,19 % |
| Asie Emergente | 2,43 % |
| Japon | 1,44 % |
| Amérique Latine | 0,98 % |
| Moyen Orient | 0,38 % |
| Canada | 0,38 % |
| Afrique | 0,23 % |
| Europe Emergente | 0,03 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| ETATS UNIS | 122,27 % |
| ROYAUME UNI | 3,25 % |
| DANEMARK | 3,10 % |
| FRANCE | 2,05 % |
| CHINE | 1,94 % |
| TAIWAN | 1,77 % |
| ALLEMAGNE | 1,58 % |
| JAPON | 1,36 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,23 % |
| ESPAGNE | 0,99 % |
| Autres | -39,55 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Technologie | 25,26 % |
| Santé | 17,29 % |
| Biens de consommation défensifs | 13,93 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,18 % |
| Services financiers | 12,20 % |
| Services de communication | 11,53 % |
| Industriels | 3,95 % |
| Services publics | 2,60 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
| Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 49,664 | 1,672 | 47,992 |
| Actions | 94,21 | 34,026 | 60,183 |
| Liquidités | 218,47 | 226,646 | -8,175 |
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Répartition par :
