Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| ETATS UNIS | 122,48 % |
| ROYAUME UNI | 3,17 % |
| DANEMARK | 3,13 % |
| FRANCE | 2,06 % |
| CHINE | 1,98 % |
| TAIWAN | 1,53 % |
| ALLEMAGNE | 1,47 % |
| JAPON | 1,24 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,11 % |
| ESPAGNE | 1,01 % |
| Autres | -39,18 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Etats-Unis | 78,24 % |
| Zone Euro | 5,57 % |
| Europe sauf Euro | 4,42 % |
| Royaume-Uni | 3,44 % |
| Asie Développée | 2,87 % |
| Asie Emergente | 2,53 % |
| Japon | 1,34 % |
| Amérique Latine | 0,93 % |
| Canada | 0,37 % |
| Afrique | 0,24 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Technologie | 23,23 % |
| Santé | 17,76 % |
| Biens de consommation défensifs | 14,74 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,25 % |
| Services financiers | 13,04 % |
| Services de communication | 10,62 % |
| Industriels | 3,86 % |
| Services publics | 2,45 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
| Source : Morningstar (20/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 50,426 | 1,13 | 49,295 |
| Actions | 92,096 | 30,599 | 61,497 |
| Liquidités | 168,114 | 178,906 | -10,792 |
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Répartition par :
