Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 532,29 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | 0,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 528,00 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 547,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 465,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 547,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 465,49 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 15,02M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 12,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,83 % |
| Performance sur 1 mois | -0,55 % |
| Performance sur 3 mois | 2,65 % |
| Performance sur un an | 5,49 % |
| Performance sur 2 ans | 8,03 % |
| Performance sur 3 ans | 15,05 % |
| Performance sur 5 ans | 47,35 % |
Risque sur 3 ans  |
13,47 % |
| Risque sur 10 ans |
22,62 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,49 %
- 5 ans 8,04 %
- 10 ans 0,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
