Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/06/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 530,60 € |
Date | 13/06/2024 |
Dernière variation | -1,19 % |
Valeur liquidative précédente | 537,00 € (12/06/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 542,09 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 482,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 542,09 € |
Cours + bas sur 1 an | 455,94 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 256,17M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 26,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/06/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,09 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,98 % |
Performance sur 1 mois | -1,72 % |
Performance sur 3 mois | 4,52 % |
Performance sur un an | 4,16 % |
Performance sur 2 ans | 13,60 % |
Performance sur 3 ans | 4,08 % |
Performance sur 5 ans | 14,04 % |
Risque sur 3 ans | 15,14 % |
Risque sur 10 ans | 22,96 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,05 %
- 5 ans 3,59 %
- 10 ans 1,08 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |