Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 41,12 % |
| Euro | 37,39 % |
| Yen | 5,90 % |
| Livre Sterling | 4,91 % |
| Dollar canadien | 2,35 % |
| Autres | 2,12 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,89 % |
| Dollar australien | 1,55 % |
| Roupie indienne | 1,05 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 0,99 % |
| Won Coreen | 0,73 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| ETATS UNIS | 50,15 % |
| Autres | 17,63 % |
| JAPON | 8,82 % |
| FRANCE | 5,75 % |
| ITALIE | 4,25 % |
| ROYAUME UNI | 3,47 % |
| ALLEMAGNE | 2,58 % |
| CHINE | 2,26 % |
| ESPAGNE | 2,23 % |
| TAIWAN | 1,58 % |
| INDE | 1,28 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Technologie | 25,07 % |
| Services financiers | 19,22 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,31 % |
| Industriels | 10,74 % |
| Santé | 8,98 % |
| Services de communication | 8,67 % |
| Energie | 3,83 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,57 % |
| Services publics | 2,55 % |
| Matériaux de base | 2,27 % |
| Immobilier | 1,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Etats-Unis | 61,81 % |
| Zone Euro | 9,35 % |
| Japon | 7,58 % |
| Asie Emergente | 7,08 % |
| Asie Développée | 5,60 % |
| Europe sauf Euro | 3,28 % |
| Royaume-Uni | 2,79 % |
| Australasie | 1,07 % |
| Amérique Latine | 0,80 % |
| Moyen Orient | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,18 % |
| Afrique | 0,15 % |
| Canada | 0,11 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Actions Privilégiées | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Autres | 0,178 | 0 | 0,178 |
| Liquidités | 4,477 | 0,61 | 3,867 |
| Obligations | 43,544 | 0,03 | 43,514 |
| Actions | 52,528 | 0,106 | 52,421 |
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Répartition par :
