Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Technologie | 23,44 % |
| Services financiers | 19,78 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,93 % |
| Industriels | 10,89 % |
| Santé | 9,10 % |
| Services de communication | 8,38 % |
| Energie | 3,75 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,64 % |
| Services publics | 2,91 % |
| Matériaux de base | 2,33 % |
| Immobilier | 1,84 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Etats-Unis | 61,68 % |
| Zone Euro | 9,71 % |
| Japon | 7,63 % |
| Asie Emergente | 7,12 % |
| Asie Développée | 5,30 % |
| Europe sauf Euro | 3,43 % |
| Royaume-Uni | 2,68 % |
| Australasie | 1,06 % |
| Amérique Latine | 0,77 % |
| Moyen Orient | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,18 % |
| Afrique | 0,15 % |
| Canada | 0,11 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 57,43 % |
| Yen | 16,13 % |
| Livre Sterling | 8,40 % |
| Euro | 6,38 % |
| Autres | 2,38 % |
| Dollar canadien | 2,32 % |
| Dollar australien | 2,28 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,64 % |
| Zloty | 1,20 % |
| Roupie indienne | 0,97 % |
| Franc suisse | 0,86 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| ETATS UNIS | 44,81 % |
| Autres | 20,71 % |
| JAPON | 10,22 % |
| FRANCE | 6,51 % |
| ITALIE | 4,74 % |
| ROYAUME UNI | 3,49 % |
| ESPAGNE | 2,38 % |
| CHINE | 2,22 % |
| ALLEMAGNE | 1,88 % |
| ARABIE SAOUDITE | 1,53 % |
| TAIWAN | 1,51 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (20/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Actions Privilégiées | 0,021 | 0 | 0,021 |
| Autres | 0,197 | 0 | 0,197 |
| Liquidités | 5,109 | 0,422 | 4,687 |
| Obligations | 43,261 | 0,059 | 43,202 |
| Actions | 52,153 | 0,266 | 51,887 |
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Répartition par :
