Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 18,97 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 18,95 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 18,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 18,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 15,59 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 316,7M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 552,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,55 % |
Performance sur 1 mois | 6,04 % |
Performance sur 3 mois | 12,51 % |
Performance sur un an | 17,17 % |
Performance sur 2 ans | 19,01 % |
Performance sur 3 ans | 20,67 % |
Performance sur 5 ans | 22,70 % |
Risque sur 3 ans | 15,84 % |
Risque sur 10 ans | 19,42 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,73 %
- 5 ans 6,68 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |