Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 97,63 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 97,11 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 97,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 89,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 98,96 € |
Cours + bas sur 1 an | 77,53 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 86,18M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 28,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,20 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,37 % |
Performance sur 1 mois | 5,48 % |
Performance sur 3 mois | 3,41 % |
Performance sur un an | 0,86 % |
Performance sur 2 ans | -11,25 % |
Performance sur 3 ans | -24,61 % |
Performance sur 5 ans | 7,64 % |
Risque sur 3 ans | 19,79 % |
Risque sur 10 ans | 17,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -7,42 %
- 5 ans 4,79 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |