Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,89 $ |
| Valeur indicative en Euro | 10,19 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | 0,76 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,80 $ (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,89 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 11,89 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 965,61M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 572,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,02 % |
| Performance sur 1 mois | 4,33 % |
| Performance sur 3 mois | 3,72 % |
| Performance sur un an | 12,19 % |
| Performance sur 2 ans | 10,50 % |
| Performance sur 3 ans | 1,08 % |
| Performance sur 5 ans | 11,51 % |
Risque sur 3 ans  |
16,72 % |
| Risque sur 10 ans |
21,75 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,26 %
- 5 ans 2,15 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
