Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,01 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 80,94 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -0,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,62 Franc suisse (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 81,49 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 67,18 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 81,49 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 237,53MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 165,02MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,01 % |
| Performance sur 1 mois | -3,44 % |
| Performance sur 3 mois | -3,54 % |
| Performance sur un an | 0,75 % |
| Performance sur 2 ans | 8,52 % |
| Performance sur 3 ans | 24,33 % |
| Performance sur 5 ans | 27,20 % |
Risque sur 3 ans  |
14,14 % |
| Risque sur 10 ans |
17,23 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,86 %
- 5 ans 3,96 %
- 10 ans 3,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
