Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,63 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,66 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -2,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,09 $ (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,16 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 296,43M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 875,37M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,81 % |
| Performance sur 1 mois | -3,51 % |
| Performance sur 3 mois | -9,81 % |
| Performance sur un an | 2,89 % |
| Performance sur 2 ans | -3,33 % |
| Performance sur 3 ans | -4,30 % |
| Performance sur 5 ans | 1,40 % |
Risque sur 3 ans  |
24,16 % |
| Risque sur 10 ans |
25,74 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,05 %
- 5 ans 3,89 %
- 10 ans 1,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
