Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 480,50 € |
| Date | 08/08/2025 |
| Dernière variation | -0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 484,04 € (07/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 486,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 398,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 486,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 398,29 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 143,16M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 132,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,57 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,42 % |
| Performance sur 1 mois | 2,86 % |
| Performance sur 3 mois | 7,18 % |
| Performance sur un an | 11,73 % |
| Performance sur 2 ans | 20,33 % |
| Performance sur 3 ans | 15,42 % |
| Performance sur 5 ans | 32,10 % |
Risque sur 3 ans  |
15,16 % |
| Risque sur 10 ans |
19,92 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
