Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 680,01 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 682,94 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 685,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 552,09 € |
| Cours + haut sur 1 an | 685,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 552,09 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 24,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 18,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,16 % |
| Performance sur 1 mois | -0,07 % |
| Performance sur 3 mois | 5,58 % |
| Performance sur un an | 9,16 % |
| Performance sur 2 ans | 3,43 % |
| Performance sur 3 ans | 0,35 % |
| Performance sur 5 ans | 6,91 % |
Risque sur 3 ans  |
13,69 % |
| Risque sur 10 ans |
17,30 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 0,24 %
- 5 ans 1,96 %
- 10 ans 2,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
