Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 684,04 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 686,81 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 686,81 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 643,23 € |
Cours + haut sur 1 an | 686,81 € |
Cours + bas sur 1 an | 571,37 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 36,99M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,29 % |
Performance sur 1 mois | 4,53 % |
Performance sur 3 mois | 4,22 % |
Performance sur un an | 0,95 % |
Performance sur 2 ans | 0,34 % |
Performance sur 3 ans | -13,33 % |
Performance sur 5 ans | 9,77 % |
Risque sur 3 ans | 14,84 % |
Risque sur 10 ans | 17,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,02 %
- 5 ans 4,66 %
- 10 ans 4,61 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |