Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 301,89 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 302,40 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 351,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 276,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 361,74 € |
| Cours + bas sur 1 an | 276,78 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 209,22M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 127,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,80 % |
| Performance sur 1 mois | -5,04 % |
| Performance sur 3 mois | 1,24 % |
| Performance sur un an | -8,84 % |
| Performance sur 2 ans | -5,45 % |
| Performance sur 3 ans | -0,08 % |
| Performance sur 5 ans | 72,70 % |
Risque sur 3 ans  |
19,18 % |
| Risque sur 10 ans |
21,39 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,58 %
- 5 ans 13,75 %
- 10 ans 4,41 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
