Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 912,89 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 912,89 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 914,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 892,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 914,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 883,29 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 100,79M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 99,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,05 % |
| Performance sur 3 mois | 0,56 % |
| Performance sur un an | 3,35 % |
| Performance sur 2 ans | 9,05 % |
| Performance sur 3 ans | 8,20 % |
| Performance sur 5 ans | 11,45 % |
Risque sur 3 ans  |
2,28 % |
| Risque sur 10 ans |
2,80 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,66 %
- 5 ans 2,45 %
- 10 ans 0,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
