Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| ETATS UNIS | 20,42 % |
| FRANCE | 19,50 % |
| ALLEMAGNE | 15,18 % |
| XSN | 10,88 % |
| ITALIE | 9,78 % |
| ESPAGNE | 9,17 % |
| JAPON | 7,37 % |
| ROYAUME UNI | 7,27 % |
| AUSTRALIE | 5,80 % |
| NOUVELLE ZELANDE | 4,97 % |
| Autres | -10,34 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Royaume-Uni | 47,20 % |
| Zone Euro | 39,68 % |
| Etats-Unis | 6,44 % |
| Europe sauf Euro | 6,42 % |
| Europe Emergente | 0,21 % |
| Asie Développée | 0,04 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Euro | 86,94 % |
| Livre Sterling | 2,31 % |
| Dollar australien | 2,26 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,21 % |
| Forint | 1,87 % |
| Real bresilien | 1,79 % |
| Peso mexicain | 1,68 % |
| Yen | 1,39 % |
| Couronne norvegienne | 1,36 % |
| TRY(iso3) | 0,92 % |
| Autres | -2,73 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,043 | 0 | 0,043 |
| Autres | 0,086 | 0,066 | 0,02 |
| Actions | 0,122 | 0,105 | 0,017 |
| Liquidités | 116,127 | 84,717 | 31,409 |
| Obligations | 123,852 | 55,341 | 68,511 |
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Répartition par :
