Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 187,58 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,98 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 195,25 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,65 € |
| Cours + haut sur 1 an | 195,25 € |
| Cours + bas sur 1 an | 162,65 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 603,64M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 524,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,60 % |
| Performance sur 1 mois | -1,47 % |
| Performance sur 3 mois | 2,35 % |
| Performance sur un an | 11,78 % |
| Performance sur 2 ans | 22,81 % |
| Performance sur 3 ans | 39,11 % |
| Performance sur 5 ans | 55,73 % |
Risque sur 3 ans  |
13,82 % |
| Risque sur 10 ans |
14,92 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 12,15 %
- 5 ans 10,54 %
- 10 ans 5,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
