Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 413,48 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 412,68 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 431,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 404,26 € |
| Cours + haut sur 1 an | 431,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 404,26 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 164,38M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 130,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,30 % |
| Performance sur 1 mois | -1,11 % |
| Performance sur 3 mois | 0,42 % |
| Performance sur un an | -2,30 % |
| Performance sur 2 ans | 3,90 % |
| Performance sur 3 ans | -2,04 % |
| Performance sur 5 ans | 10,36 % |
Risque sur 3 ans  |
4,12 % |
| Risque sur 10 ans |
6,70 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -0,75 %
- 5 ans 2,09 %
- 10 ans 2,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
