Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,66 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,71 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 52,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 54,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 4 267,37M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 176,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,00 % |
| Performance sur 1 mois | 5,15 % |
| Performance sur 3 mois | 10,40 % |
| Performance sur un an | 10,79 % |
| Performance sur 2 ans | 5,87 % |
| Performance sur 3 ans | 4,44 % |
| Performance sur 5 ans | 53,75 % |
Risque sur 3 ans  |
21,97 % |
| Risque sur 10 ans |
27,17 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,96 %
- 5 ans 7,60 %
- 10 ans 8,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
