Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 106,39 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 106,43 € (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 772,07M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 58,43M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,39 % |
| Performance sur 1 mois | -1,57 % |
| Performance sur 3 mois | -3,19 % |
| Performance sur un an | 1,05 % |
| Performance sur 2 ans | 13,97 % |
| Performance sur 3 ans | 20,75 % |
| Performance sur 5 ans | 60,90 % |
Risque sur 3 ans  |
14,62 % |
| Risque sur 10 ans |
18,97 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,25 %
- 5 ans 10,89 %
- 10 ans 5,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
