Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 109,04 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 109,37 € (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,81 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 794,66M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 60,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
| Performance sur 1 mois | 0,93 % |
| Performance sur 3 mois | 0,64 % |
| Performance sur un an | 4,24 % |
| Performance sur 2 ans | 16,30 % |
| Performance sur 3 ans | 11,64 % |
| Performance sur 5 ans | 66,65 % |
Risque sur 3 ans  |
14,29 % |
| Risque sur 10 ans |
18,94 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 9,24 %
- 5 ans 11,66 %
- 10 ans 5,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
