Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 519,60 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 3,03 % |
Valeur liquidative précédente | 504,32 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 504,43 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 445,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 504,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 382,20 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 555,96M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 159,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,27 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,01 % |
Performance sur 1 mois | 11,48 % |
Performance sur 3 mois | 12,51 % |
Performance sur un an | 23,22 % |
Performance sur 2 ans | -9,74 % |
Performance sur 3 ans | -12,94 % |
Performance sur 5 ans | -9,47 % |
Risque sur 3 ans | 22,59 % |
Risque sur 10 ans | 16,61 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,05 %
- 5 ans 0,01 %
- 10 ans 4,72 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |