Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 96,29 € |
| Date | 06/08/2025 |
| Dernière variation | -0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 96,47 € (05/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 3 465,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 3 046,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | - |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | - |
| Performance sur 1 mois | - |
| Performance sur 3 mois | - |
| Performance sur un an | - |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | - |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
- |
| Risque sur 10 ans |
- |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,21 %
- 5 ans 11,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
