Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 132,08 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 132,08 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 132,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 128,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 132,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 127,88 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 939,7M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 103,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,17 % |
| Performance sur 1 mois | 0,58 % |
| Performance sur 3 mois | 0,82 % |
| Performance sur un an | 3,17 % |
| Performance sur 2 ans | 9,82 % |
| Performance sur 3 ans | 2,68 % |
| Performance sur 5 ans | -8,18 % |
Risque sur 3 ans  |
4,95 % |
| Risque sur 10 ans |
5,58 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 0,62 %
- 5 ans -1,61 %
- 10 ans 0,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
