Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 715,38 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | 0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 714,15 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 714,15 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 656,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 714,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 656,42 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 766,59M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 12,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,58 % |
| Performance sur 1 mois | 2,13 % |
| Performance sur 3 mois | 5,39 % |
| Performance sur un an | 7,94 % |
| Performance sur 2 ans | 18,30 % |
| Performance sur 3 ans | 17,99 % |
| Performance sur 5 ans | -2,54 % |
Risque sur 3 ans  |
5,95 % |
| Risque sur 10 ans |
18,36 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,11 %
- 5 ans -0,36 %
- 10 ans 1,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
