Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 158,01 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 158,34 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 160,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 962,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 160,08 € |
| Cours + bas sur 1 an | 962,51 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2023) | 777,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 486,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,50 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,19 % |
| Performance sur 1 mois | 1,08 % |
| Performance sur 3 mois | 3,59 % |
| Performance sur un an | 18,57 % |
| Performance sur 2 ans | 30,42 % |
| Performance sur 3 ans | 43,49 % |
| Performance sur 5 ans | 64,06 % |
Risque sur 3 ans  |
14,12 % |
| Risque sur 10 ans |
21,10 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 12,84 %
- 5 ans 11,11 %
- 10 ans 5,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
