Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 71,02 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 71,48 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 71,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 71,49 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,31 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 819,14M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 263,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 0,30 % |
| Performance sur 3 mois | 3,03 % |
| Performance sur un an | 8,48 % |
| Performance sur 2 ans | 14,38 % |
| Performance sur 3 ans | 21,61 % |
| Performance sur 5 ans | 35,33 % |
Risque sur 3 ans  |
15,04 % |
| Risque sur 10 ans |
15,50 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 6,21 %
- 5 ans 6,93 %
- 10 ans 3,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
