Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 334,53 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 334,51 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 334,34 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 311,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 334,34 € |
Cours + bas sur 1 an | 292,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 157,32M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 66,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,52 % |
Performance sur 1 mois | 5,29 % |
Performance sur 3 mois | 6,65 % |
Performance sur un an | 4,43 % |
Performance sur 2 ans | 0,15 % |
Performance sur 3 ans | -11,54 % |
Performance sur 5 ans | 0,91 % |
Risque sur 3 ans | 8,67 % |
Risque sur 10 ans | 10,17 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,92 %
- 5 ans 0,19 %
- 10 ans 0,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |