Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,19 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,22 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,25 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 110,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,25 € |
| Cours + bas sur 1 an | 110,47 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 50,93M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 39,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,65 % |
| Performance sur 3 mois | 1,96 % |
| Performance sur un an | 3,93 % |
| Performance sur 2 ans | 9,72 % |
| Performance sur 3 ans | 6,23 % |
| Performance sur 5 ans | 12,69 % |
Risque sur 3 ans  |
3,07 % |
| Risque sur 10 ans |
3,22 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
