Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 190,43 € |
| Date | 24/06/2025 |
| Dernière variation | 0,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 189,76 € (20/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 236,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 185,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 245,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 185,05 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 538,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 144,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -16,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -2,75 % |
| Performance sur 3 mois | -12,78 % |
| Performance sur un an | -16,14 % |
| Performance sur 2 ans | -7,58 % |
| Performance sur 3 ans | -6,83 % |
| Performance sur 5 ans | 40,20 % |
Risque sur 3 ans  |
16,27 % |
| Risque sur 10 ans |
20,40 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -5,04 %
- 5 ans 7,79 %
- 10 ans 3,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
