Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 276,39 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | -0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 278,17 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 328,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 244,10 € |
| Cours + haut sur 1 an | 328,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 244,10 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 435,06M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 374,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,75 % |
| Performance sur 1 mois | -1,50 % |
| Performance sur 3 mois | -3,49 % |
| Performance sur un an | 3,14 % |
| Performance sur 2 ans | 5,38 % |
| Performance sur 3 ans | 4,84 % |
| Performance sur 5 ans | 54,42 % |
Risque sur 3 ans  |
17,31 % |
| Risque sur 10 ans |
18,58 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 2,73 %
- 5 ans 10,44 %
- 10 ans 6,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
