Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 326,26 $ |
| Valeur indicative en Euro | 278,13 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 325,32 $ (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 326,26 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 326,26 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 626,33M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 81,75M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
| Performance sur 1 mois | 2,76 % |
| Performance sur 3 mois | -0,16 % |
| Performance sur un an | -0,62 % |
| Performance sur 2 ans | 13,81 % |
| Performance sur 3 ans | 2,95 % |
| Performance sur 5 ans | 9,71 % |
Risque sur 3 ans  |
17,91 % |
| Risque sur 10 ans |
21,70 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 2,22 %
- 5 ans 3,26 %
- 10 ans 3,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
