Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 310,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 277,59 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | 1,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 304,75 $ (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 308,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 319,70 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 590,67M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 77,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,75 % |
| Performance sur 1 mois | 10,82 % |
| Performance sur 3 mois | -3,68 % |
| Performance sur un an | 2,76 % |
| Performance sur 2 ans | 19,10 % |
| Performance sur 3 ans | 9,20 % |
| Performance sur 5 ans | 19,05 % |
Risque sur 3 ans  |
18,66 % |
| Risque sur 10 ans |
21,71 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,56 %
- 5 ans 2,36 %
- 10 ans 2,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
