Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 160,92 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 160,92 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 170,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 120,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 170,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 120,93 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 853,2M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 602,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,58 % |
| Performance sur 3 mois | 7,84 % |
| Performance sur un an | 6,05 % |
| Performance sur 2 ans | 20,67 % |
| Performance sur 3 ans | 13,01 % |
| Performance sur 5 ans | 60,90 % |
Risque sur 3 ans  |
22,38 % |
| Risque sur 10 ans |
22,52 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,59 %
- 5 ans 10,75 %
- 10 ans 7,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
