Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 491,95 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 491,08 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 495,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 480,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 500,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 480,57 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 405,75M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 167,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,31 % |
| Performance sur 1 mois | 0,09 % |
| Performance sur 3 mois | 0,15 % |
| Performance sur un an | 0,51 % |
| Performance sur 2 ans | 5,39 % |
| Performance sur 3 ans | -2,92 % |
| Performance sur 5 ans | -15,37 % |
Risque sur 3 ans  |
5,86 % |
| Risque sur 10 ans |
4,25 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -1,80 %
- 5 ans -3,22 %
- 10 ans -0,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
