Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| ETATS UNIS | 123,52 % |
| ROYAUME UNI | 3,21 % |
| DANEMARK | 2,60 % |
| FRANCE | 2,52 % |
| ALLEMAGNE | 2,09 % |
| CHINE | 2,03 % |
| JAPON | 1,45 % |
| TAIWAN | 1,33 % |
| ESPAGNE | 1,11 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,01 % |
| Autres | -40,85 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Etats-Unis | 78,36 % |
| Zone Euro | 6,10 % |
| Europe sauf Euro | 3,89 % |
| Royaume-Uni | 3,54 % |
| Asie Emergente | 2,61 % |
| Asie Développée | 2,58 % |
| Japon | 1,60 % |
| Amérique Latine | 0,89 % |
| Afrique | 0,24 % |
| Canada | 0,15 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Technologie | 23,39 % |
| Santé | 17,79 % |
| Biens de consommation défensifs | 14,96 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,68 % |
| Services financiers | 13,35 % |
| Services de communication | 10,25 % |
| Industriels | 3,94 % |
| Services publics | 2,57 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0,003 | -0,003 |
| Convertibles | 0 | 0 | -0 |
| Autres | 0,002 | 0,065 | -0,063 |
| Obligations | 53,418 | 0 | 53,418 |
| Actions | 90,548 | 32,303 | 58,245 |
| Liquidités | 198,56 | 210,157 | -11,597 |
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Répartition par :
