Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 111,49 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 111,56 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 112,91 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,63 € |
Cours + haut sur 1 an | 113,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 104,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 158,53M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,26 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,70 % |
Performance sur 1 mois | 1,16 % |
Performance sur 3 mois | 0,87 % |
Performance sur un an | 3,10 % |
Performance sur 2 ans | -6,17 % |
Performance sur 3 ans | -17,27 % |
Performance sur 5 ans | -12,95 % |
Risque sur 3 ans | 5,99 % |
Risque sur 10 ans | 5,25 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,76 %
- 5 ans -1,80 %
- 10 ans -0,36 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |