Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 172,73 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 172,97 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 173,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 146,65 € |
| Cours + haut sur 1 an | 173,07 € |
| Cours + bas sur 1 an | 146,65 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 178,42M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 97,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,62 % |
| Performance sur 1 mois | 2,21 % |
| Performance sur 3 mois | -0,06 % |
| Performance sur un an | 12,31 % |
| Performance sur 2 ans | 29,80 % |
| Performance sur 3 ans | 38,36 % |
| Performance sur 5 ans | 55,22 % |
Risque sur 3 ans  |
13,64 % |
| Risque sur 10 ans |
20,13 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,51 %
- 5 ans 9,17 %
- 10 ans 4,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
