Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,11 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,12 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 11,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,22 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 730,12M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 107,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 1,52 % |
| Performance sur 3 mois | 4,15 % |
| Performance sur un an | 6,10 % |
| Performance sur 2 ans | 16,59 % |
| Performance sur 3 ans | 22,68 % |
| Performance sur 5 ans | 3,48 % |
Risque sur 3 ans  |
6,13 % |
| Risque sur 10 ans |
6,50 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 7,41 %
- 5 ans 0,60 %
- 10 ans 1,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
