Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 938,95 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 948,45 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 998,66 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 598,73 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 998,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 598,73 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 790,95M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 64,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -2,81 % |
| Performance sur 3 mois | 4,40 % |
| Performance sur un an | 13,34 % |
| Performance sur 2 ans | 18,90 % |
| Performance sur 3 ans | 24,11 % |
| Performance sur 5 ans | 51,79 % |
Risque sur 3 ans  |
12,38 % |
| Risque sur 10 ans |
14,29 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 7,62 %
- 5 ans 9,45 %
- 10 ans 4,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
