Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 443,28 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 438,56 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 477,66 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 389,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 479,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 389,90 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 200,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 12,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,57 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,31 % |
| Performance sur 1 mois | -2,96 % |
| Performance sur 3 mois | -4,59 % |
| Performance sur un an | 0,38 % |
| Performance sur 2 ans | 16,39 % |
| Performance sur 3 ans | 27,65 % |
| Performance sur 5 ans | 35,65 % |
Risque sur 3 ans  |
19,80 % |
| Risque sur 10 ans |
21,55 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 7,97 %
- 5 ans 7,07 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
