Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 60,00 $ |
| Valeur indicative en Euro | 51,26 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -1,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,78 $ (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 61,66 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,82 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 61,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 42,82 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 3 327,78M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 104,76M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 7,65 % |
| Performance sur 3 mois | 7,07 % |
| Performance sur un an | 20,36 % |
| Performance sur 2 ans | 45,79 % |
| Performance sur 3 ans | 32,07 % |
| Performance sur 5 ans | 28,72 % |
Risque sur 3 ans  |
21,99 % |
| Risque sur 10 ans |
22,99 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 13,45 %
- 5 ans 4,64 %
- 10 ans 6,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
