Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 51,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 44,19 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -1,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,50 $ (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 52,80 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 52,80 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 37,23 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 637,28M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 359,47M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,62 % |
| Performance sur 1 mois | 2,49 % |
| Performance sur 3 mois | 7,82 % |
| Performance sur un an | 24,94 % |
| Performance sur 2 ans | 20,60 % |
| Performance sur 3 ans | 0,75 % |
| Performance sur 5 ans | -1,73 % |
Risque sur 3 ans  |
22,48 % |
| Risque sur 10 ans |
23,96 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,19 %
- 5 ans -1,08 %
- 10 ans 6,23 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
