Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,20 € |
| Date | 29/08/2025 |
| Dernière variation | -0,51 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,36 € (28/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,88 € |
| Cours + haut sur 1 an | 32,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,88 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 088,49M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 101,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,50 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,62 % |
| Performance sur 1 mois | -0,83 % |
| Performance sur 3 mois | 0,61 % |
| Performance sur un an | 13,95 % |
| Performance sur 2 ans | 32,37 % |
| Performance sur 3 ans | 57,89 % |
| Performance sur 5 ans | 84,29 % |
Risque sur 3 ans  |
14,98 % |
| Risque sur 10 ans |
18,53 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 15,09 %
- 5 ans 13,38 %
- 10 ans 6,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
