Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,68 € |
| Date | 21/08/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,73 € (20/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 28,74 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 28,74 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,23 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 915,59M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 409,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,20 % |
| Performance sur 1 mois | 2,61 % |
| Performance sur 3 mois | 0,24 % |
| Performance sur un an | 15,18 % |
| Performance sur 2 ans | 35,35 % |
| Performance sur 3 ans | 36,77 % |
| Performance sur 5 ans | 62,03 % |
Risque sur 3 ans  |
11,84 % |
| Risque sur 10 ans |
16,89 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 10,26 %
- 5 ans 10,17 %
- 10 ans 4,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
